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CFi.CN讯：数据显示，本周创业板指涨1.52%，成长风格明显强于价值，全A日均成交额降至18019亿元，已连续六周回落，接近历史低位区间。美债长端利率升至5%附近，美联储9月加息25bp，确认政策转向“限制性利率延长”，但未释放鸽派信号。
近期机构研报指出，当前市场正处在从第三象限向第四象限过渡的关键窗口，AI科技板块有望成为四季度胜负手。研报认为，只要AI龙头盈利增速能覆盖5%无风险利率，市场对利率敏感度将逐步钝化；研报指出，9月下旬已开启第一阶段估值修复，利空出尽叠加中美高层互动升温，风险偏好回升。
研报认为，10月下旬至11月是第二阶段关键期：英伟达等美股AI巨头财报、Anthropic上市、DeepSeek冲刺科创板等产业事件密集落地，若算力需求与商业化进展超预期，将驱动A股AI行情由估值修复转向业绩兑现。