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数据显示，本周北证50指数上涨1.65%，跑赢上证指数和沪深300，北交所223只个股上涨，丰光精密大涨54.16%、三协电机涨23.36%、万达轴承涨20.99%。公司动态显示，宇树科技IPO获批、马斯克参观Optimus产线、优必选U1系列订单超1.3万台、智元1.5万台人形机器人下线，7-8月催化剂密集。最新财报显示，江波龙上半年净利润预计同比增长超过6万%，AI存储链业绩弹性得到验证。
一份研报观点认为，市场需要AI休整期的新热点，人形机器人板块正承接资金关注。由于北交所聚集较多汽零与人形机器人主题公司，研报指出板块活跃时赚钱效应显著。研报认为后续宇树上市、Optimus V3发布等催化剂仍可期待，资金将逐步向真正受益的供应链集中，丰光精密谐波减速器一期投产且订单饱满，奥迪威在电子皮肤和MEMS关节散热领域技术优势突出。
研报认为，AI链当前回撤更多是交易拥挤后的再平衡，而非基本面趋势改变，高景气度仍在持续验证。研报指出应重点关注蘅东光、中科仪、凯德石英、戈碧迦、鸿仕达等北证核心AI资产。
总结起来，研报侧重点是科技主线高景气持续，人形机器人与AI链双轮驱动下，北交所相关个股有望获得显著估值提升，建议投资者把握板块轮动节奏，重点布局业绩兑现能力强的核心标的。